![]() |
Регулирование задолженности |
![]() ![]() ![]() |
Может возникнуть ситуация, когда клиент прекращает свою деятельность и вы точно знаете, что оплаты за ваш товар вы больше не дождетесь. Вам незачем тянуть эту задолженность, вы ее можете списать на собственные убытки. Или вы кому-то ваш товар подарили, и знаете, что оплата за него не последует, и т.д. Для этого служит операция списания задолженности, которая закроет задолженность клиента на определенную сумму, но при этом не пройдет как кассовая операция и не вызовет изменения остатка кассы. Если клиент задолженность эту не вернет (по разным причинам, в подробности вдаваться не будем), то какой смысл в том, чтобы он постоянно фигурировал во взаиморасчетах и отчетах? Например, уволился сотрудник, задолженность не вернул. Наиболее часто встречающемся в практике случаем является задание первоначальной задолженности клиента. Компания, решившая работать по ТЦУ, до этого вела торговую деятельность и теперь, в начале работы по программе, нужно ввести не только остатки товаров на складе, но и стартовые задолженности клиентов (либо перед клиентами).
В списке документов или в главном меню нажмите "Ввод нового" - "Регулирование задолженности". Откроется кассовый ордер. Заполните поля, уделив особое внимание на правильность заполнения полей "Плательщик" и "Получатель".
После утверждения документа в системе взаиморасчетов видно, что по данному клиенту исчезла задолженность. Разумеется, состояние касс не изменилось, произошло обычное списание средств, в убыток предприятия. Еще особенность - если сумма в этом кассовом ордере будет отрицательной, то сальдо клиента уменьшится. А это означает, что наша задолженность перед клиентом уменьшится (если мы ему были должны), а его перед нами - увеличится (если он был должен). Напомним, что отрицательное сальдо клиента означает его задолженность перед нами, положительное сальдо - нашу задолженность перед клиентом.
См. также разделы справки |