Регулирование задолженности

   

 

 Может возникнуть ситуация, когда клиент прекращает свою деятельность и вы точно знаете, что оплаты за ваш товар вы больше не дождетесь. Вам незачем тянуть эту задолженность, вы ее можете списать на собственные убытки. Или вы кому-то ваш товар подарили, и знаете, что оплата за него не последует, и т.д. Для этого служит операция списания задолженности, которая закроет задолженность клиента на определенную сумму, но при этом не пройдет как кассовая операция и не вызовет изменения остатка кассы. Если клиент задолженность эту не вернет (по разным причинам, в подробности вдаваться не будем), то какой смысл в том, чтобы он постоянно фигурировал во взаиморасчетах и отчетах? Например, уволился сотрудник, задолженность не вернул.

 Наиболее часто встречающемся в практике случаем является задание первоначальной задолженности клиента. Компания, решившая работать по ТЦУ, до этого вела торговую деятельность и теперь, в начале работы по программе, нужно ввести не только остатки товаров на складе, но и стартовые задолженности клиентов (либо перед клиентами).

 

Tip         Необходимо убедиться, что у Вас есть права на проведение операции по регулированию задолженности. Права пользователю устанавливаются администратором программы ТЦУ в справочнике пользователей - данная процедура подробно описана в разделе справки "Заполнение основных справочников"

 

 В списке документов или в главном меню нажмите "Ввод нового" - "Регулирование задолженности". Откроется кассовый ордер. Заполните поля, уделив особое внимание на правильность заполнения полей "Плательщик" и "Получатель".

 

kassa_regulir

 

 После утверждения документа в системе взаиморасчетов видно, что по данному клиенту исчезла задолженность. Разумеется, состояние касс не изменилось, произошло обычное списание средств, в убыток предприятия.

 Еще особенность - если сумма в этом кассовом ордере будет отрицательной, то сальдо клиента уменьшится. А это означает, что наша задолженность перед клиентом уменьшится (если мы ему были должны), а его перед нами - увеличится (если он был должен).

 Напомним, что отрицательное сальдо клиента означает его задолженность перед нами, положительное сальдо - нашу задолженность перед клиентом.

 

См. также разделы справки

Взаиморасчеты

Поступления в кассу

Выплаты из кассы

Заполнение основных справочников - статьи