Перевод

Перевод (передача) средств из одной кассы в другую в рамках одного предприятия - обычное дело. Эту операцию можно рассматривать как связку двух более элементарных - расход средств одной кассы и поступление этих самых средств в другую. Самое типичное действие - ежедневная сдача выручки с торговой точки на головной офис.

Необходимо убедиться, что у Вас есть права на проведение операции перевода средств из кассы данной торговой точки. Права пользователю устанавливаются администратором программы ТЦУ в справочнике пользователей - данная процедура подробно описана в разделе справки "Заполнение основных справочников"

Прежде всего откроем форму "Итоги по кассе" из главного меню "Операции" - "Итоги по кассе".

По точке "Магазин САМ" исходящий остаток равен 1120,00 грн.(он должен совпадать с суммой наличных денег в кассе). Передадим эту сумму на головной офис. В списке документов или в главном меню нажмите "Ввод нового" - "Перевод". Откроется кассовый ордер на передачу. Заполните поля, уделив особое внимание на правильность заполнения полей "Плательщик" и "Получатель".

После утверждения документа распечатайте его и подписанный получателем ордер (после получения наличных) приобщите к кассовым документам дня. А теперь еще раз откройте "Итоги по кассе" и убедитесь, что указанная сумма попала на указанную торговую точку, а остаток в кассе торговой точки "Магазин САМ" равен 0.

Для просмотра "Итогов по кассе" необходимо иметь соответствующее право, которое устанавливается администратором программы ТЦУ в справочнике пользователей - данная процедура подробно описана в разделе справки "Заполнение основных справочников"