Касса

Кроме отслеживания складских операций система позволяет отслеживать и финансовые (кассовые) операции. Для каждой точки может существовать своя собственная касса, а можно кассу иметь только в одной точке, и производить кассовые операции только оттуда. Что понимается под кассовыми операциями? Предположим, вы закупаете товар, и вам необходимо рассчитаться с поставщиком, следовательно, нужно ввести новый кассовый документ, где в качестве плательщика выступает наше предприятие, а в качестве получателя денежной суммы выступает поставщик товара. Остаток нашей кассы в данном случае уменьшается. При реализации товара покупателю возникает противоположная ситуация. Теперь в качестве плательщика денежной суммы выступает покупатель товара, а в качестве получателя денег выступает наше предприятие. Все достаточно просто, товар в одну сторону, деньги - в другую. В реальной жизни все несколько сложнее: платить могут не сразу, платить могут частями, могут рассчитаться бартером, а могут не заплатить вообще. Все эти ситуации программа призвана отслеживать.

1.	Основа кассы - кассовые операции. Имеется плательщик, имеется получатель, имеется сумма (в рублях или в валюте). В качестве одной стороны выступает торговая точка фирмы, в качестве другой - клиент.

2.	Кассовые документы могут вводиться как в "родной" валюте (рубли, гривна), так и долларах (условных единицах). При этом при оплате в рублях автоматически пересчитывается долларовое покрытие, а при оплате в долларах соответственно рублевое покрытие.

3.	Для каждой торговой точки можно вести собственную кассу, а можно вести обобщенную кассу. При этом выбирается точка, которая указывается в качестве плательщика и получателя денежных средств.

4.	При ведении нескольких касс для разных точек между этими кассами возможна передача денежных средств

Все клиенты разбиты на группы (счета), все кассовые операции проводятся с указанием статьи расхода. В результате можно получать точную и полную бухгалтерскую статистику. Например сколько было выплачено зарплаты собственным сотрудником, на какую сумму получили командировочных водители, сколько всего (включая зарплату, премии, командировочные, и другие выплаты) было выплачено сотрудникам нашей фирмы.

Возможность проведения активных и пассивных операций. Под активными кассовыми операциями понимаются оплаты товара, выплаты в кредит, погашение задолженностей. Все операции этого типа изменяют сумму задолженности клиентов, с которыми эти операции проводятся на сумму этих операций. Пассивные операции не приводят к пересчету задолженности клиентов по взаиморасчету. Это могут быть выплаты за бензин, оплата услуг, текущих расходов, и т.д. Для чего это сделано? Предположим, что вы платите за бензин. При этом подразумевается, что бензин вам отпустили сразу. Нет необходимости отслеживать бензин по складу, поэтому достаточно в программе показать платежку за бензин. При этом сальдо по взаиморасчету у бензоколонки измениться не должно. Статья в платежном документе должны быть задана пассивной. В то же время бензоколонка может закупать у вас товар. В этом случае должна за товар расплатиться. В этом случае статья должна быть задана активной, так как движение товара и оплаты должно пройти по взаиморасчету.